天山铝业东方财富网股吧：探讨投资机会与行业动态

天山铝业东方财富网股吧:探讨投资机会与行业动态(000060): 龙头股:华北制药(600812) 、博云新材(002297)、华泰证券(601688) 、华泰证券(601688) 、大智慧、浙江建投(002761) 。

新基建受资本市场驱动影响有限,水泥产能与资金投入量均未大幅增加,海螺水泥是水泥股中成长性最强的,估值位于一线的水泥股,受到市场关注。

基本面上,水泥行业也是众多资金的关注点,以底部震荡、大行情等维度来看,投资周期也会持续到明年上半年,水泥的需求量也会迎来一波上涨行情。具体来看,新基建在基建投资中,主要受益于碳达峰、碳中和、城乡电网升级等政策的驱动,政策性基建投资明显增多,是这一领域中短期最值得关注的方向。但中长期来看,水泥行业的发展前景值得期待,一方面,随着人均收入提升,在高质量发展中,水泥需求将持续增长;另一方面,目前上游产能过剩严重,我国南方水泥需求增速放缓,市场竞争越来越激烈。虽然受国内宏观经济、基础设施建设影响,经济有些增长,但也面临一些约束,例如高质量发展和行业转型升级都需要配套政策的支持。

造纸行业今年景气度偏强,而造纸行业的增速相对滞后,其影响有限。与煤炭行业相比,造纸行业虽然需求旺盛,但前期受制于技术瓶颈,开工率较低,对后期业绩增长影响也有限。同时,从政府债务压力加大来看,今年货币政策会对公司的财务报表和流动性,有一定的支持。随着新一轮财政刺激,财政政策的力度和力度加大,政策力度加强,预计后期造纸行业的利润水平会得到进一步的改善。

建筑装饰板块是撬动投资主线的有力因素,其中房地产建材和水泥板块的投资逻辑在今年的市场中表现得尤为明显。1-11月,房地产市场环比下行的速度远快于去年同期,房地产行业的地产投资增速持续走弱。值得注意的是,国家统计局公布的数据显示,1-11月全国房地产开发投资347865亿元,同比名义增长14.7%。其中,住宅投资755472亿元,增长16.3%;其中,住宅投资25631亿元,增长20.1%。

基建板块是今年一季度被机构抱团推荐的板块。虽然近期基建板块逆势走强,但投资机会仍存。近日,中信证券研报指出,今年基建投资是一季度最值得期待的板块之一。以全年基建投资目标来看,2016年投资增速为7.5%,全年为8.1%。