大宗减持套利策略解析：如何利用大宗股减持行为获取收益？

大宗减持套利策略解析:如何利用大宗股减持行为获取收益?下面将为投资者介绍下如何利用大宗股减持套利。

(一)大宗股减持套利策略解析:

通过大宗股减持套利,可以有效降低证券大宗交易的波动率,套利策略更偏向于通过高折现、持续买入卖出高分红的绩优股。在中国A股市场,往往价格会有明显的上涨,大宗交易通常被称为内盘大于外盘。通常情况下,大宗交易采用价格+限价等理论定价方式进行。

(二)流动性风险管理:大宗交易买卖双向交易是大宗交易具有交易市场特点的。大宗交易双方签订交易价买卖的价格不固定,一般是不超过10元/股的范围,价格由买卖双方协商一致,然后通过协商的方式确定双方成交价。

(三)折现交易:折现交易则是在一定时间内进行大宗交易,买入与卖出价之间的差额即为折现价。

(四)期限的套利策略解析:

可以使用如下公式进行预测:

折现价差(息差)=正数/(年期的现券收益-估计净收益)

现券收益(利息收益)=现券收益-估计净收益-估计的现券净收益

投资者持有股票的时间越长,息差越大。股票的息差一般是固定的,为固定的,所以要根据股票的权数进行加息。

(五)价格发现功能:判断股价是大资金的动作还是庄家的行为,更重要的是看股价的位置。庄家行为主要是通过控制股价的方式,使股价达到拉升和出货的目的。有些庄家控盘比较坚决,从股价走势图观察,往往股价上涨幅度会明显强于大盘。

观察股价走势图,是每个股民需要关注的股票,因为这只股票具有大资金介入,拉升速度快,上涨空间大,往往是股价向成交量密集区走强,或者出现放量滞涨,都是在洗盘阶段。

最后,要对股票的股价进行筛选,研究不同阶段,一般可以根据实际情况进行估值。

以上述股价为例,在上涨趋势中的成交量是稳步放大的,而下跌趋势中的成交量是萎缩的,是缩量的,都是阶段性缩量。

如果要投资者做价值投资,就应当学会持股,以期获得股价上涨的收益。但是,如果某只股票进入了上涨趋势中,就应该放弃这只股票,否则就是持仓不妙。投资者应当学会放弃这只股票。

上图中股价走势图中出现的均线金叉,是非常明显的股价突破上升趋势的信号,如果投资者学会这一技巧,那么这只股票将有翻倍的可能。