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国海良时资本王鹏:高成长的趋势,低估的价值,低估的价值
投资者百述:公司信息,并且结合公司业绩、未来成长空间、资产配置、未来成长空间等信息,寻找投资机会
地产板块:行业面临调整,风险释放,价值凸显
地产板块:结构性机会在于公司业绩,以及景气度的提升,均有机会。
景气度及价值:行业的长期趋势依然向上,对于中期的景气度来说依然会持乐观态度。
股市政策:量价配合得到有效控制,长期牛市仍将继续。
房地产:调控政策落地,房地产销售有望稳步回升。
股票板块:价值回归,基本面健康,长期牛市仍将延续。
金融板块:稳定增长的通胀预期,以及对于股市自身价值容忍度的提高。
周期板块:疫情短期波动,政策风险
电力:刺激电力需求,但消费电力建设仍存在韧性。
基建:能耗双控将持续对冲疫情对经济负面影响,但地产供给回升会慢。
计算机:供给侧改革持续推进,能耗双控超预期,是主线逻辑。
电商:供给侧改革持续推进,电商行业进入加速发展期。
农产品:供给侧改革,农产品入局冷链,农产品承压。
农产品:供给侧改革持续推进,农产品价格波动受外部不确定性影响显著,农产品入局低波动。
工业品:景气度明显改善,同时,供应侧改革持续推进,工业品有望迎来价格的弹性。
黑色:库存结构性收紧,钢价易跌难涨。
能耗双控:钢铁价格在三季度集中高位运行,双控政策背景下生产活动受限,长期向好趋势不变。
能源化工:下游需求转暖,原油化工属性较强。
农产品:玉米供需边际改善,但预期后期农产品的交易机会将明显增多。
软商品:有色板块资金流出,或助菜油、棕榈油等软商品上行。
棉花:消费底部有确认,短期价格将处于相对低位。
农产品:供给侧改革加码,棉花或迎来补涨机会。
工业品:工业品共振,棉价上涨。
黑色:库存结构性收紧,价格上行。
能耗双控将刺激终端消费,消费韧性较强。
黑色:需求增速下降,季节性淡季多发生。
化工:供给处于收缩阶段,价格下行。
农产品:供给收缩,季节性淡季多发生。
