使用完全的套期保值公式，确保您的投资风险最小化
使用完全的套期保值公式,确保您的投资风险最小化使用全部套期保值公式。
套期保值公式一、套期保值合约的设定:
★★1、套期保值合约品种:当日标的期货合约上所有月份所有月份期货合约上的套期保值持仓都采用了这种做法,保证金占用的不是绝对的,但是有套期保值额度限制,或许存在风险过大,但是具体要求不能超过最后交易日的限仓额度,因为一旦投机度超过一定限度的限制,如超过就会被交易所强行平仓,另外还有可能会被交易所指定为强行平仓制度。
★2、套期保值合约的市值:合约总价值
★3、套期保值额度:合约市值
套期保值的总额:套期保值合约的市场价值。
4、投机额度:投机额度
套期保值额度的大小:根据是否存在在一个有效的限度范围内进行。
★4、套期保值额度:该额度限定在某一特定时间内进行套期保值的交易,以及进行套期保值的交易对象。
5、投机额度:该额度限定在某一特定时间内进行套期保值交易的交易。
★6、
7、套期保值额度:该额度限定在某一特定时间内进行套期保值交易的交易。
8、套期保值额度:该额度限定在某一特定时间内进行套期保值交易的交易。
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