鹏博士600804千股千评用：揭秘鹏博士的长期投资价值与优势

鹏博士600804千股千评用:揭秘鹏博士的长期投资价值与优势

●摘要

政策市:本周宏观利好消息频现,宏观经济预期回暖,政策意图明显

●主题投资:本周宏观利好消息频现,政策面利好不断

●热点题材股:政策面利好不断,政策面积极因素较多

●估值:A股估值处于历史低位,安全边际较高

●主题投资:稳增长链条进一步发力,基建投资保持高速增长

●主题轮动与:价值回归+乐观情绪主导,政策面紧抓确定性

●主题投资:本周新股上市,大概率是高送转,关注新经济、政府政策

●主题轮动:多头情绪回归+长期逻辑,政策面持续发力

●量化宽松政策:信用溢价的支撑叠加财政支出

●热点题材:中央经济工作会议超预期,以及各项保增长目标的确立

●板块轮动:中期确定性强,长周期高点仍在

●主题投资:对于未来经济发展的判断力

●资金面:本周债市处于宽幅震荡,资金面宽松政策在继续

●主题投资:稳增长的预期仍在

●长期投资:短期风险因素冲击下降,风格多头回归

●主题轮动:信用高估值板块的消化难度较大

●风险偏好:美债利率中枢仍将下移,宽松政策对于板块性价比将有所提升

●稳定性:全球经济趋弱的风险仍在

●相关会议及年度报告:政策面,金融风险仍存

●期货行业展望:疫情过后经济复苏动力强劲

●新三板:新股常态化,周期有望加速

●投资机会:产业政策,多元化策略

●科技股:内部核酸转诊快速诊疗的新方向

●建材股:资金面依旧偏宽松,短期低估值

●房地产板块:中期回暖确定性较高,对于竣工端有积极作用

●高股息:企业盈利触底,长期有利于高分红

●国债:财政政策,货币政策或宽信用

●信托公司:政策面,银行或首套信托受益股

●医药行业:经营稳健,收益良好,估值处于历史低位

●综合经济及融资环境:新冠疫情冲击后,行业复苏潜力较大,投资者重视民生与房地产投资机会,一季度有望分享到新的投资机会

●央企改革与国企改革:改革成效显著,期待社会效益的最大化

●市场化竞争下的兼并重组:激发国企、国企、小微企业、央企的集聚效应

●风险警示:行业周期性见顶,大股东变更或剥离

●券商:政策面暖风,