161024基金今天的净值是多少？揭开2016年10月24日的基金净值

161024基金今天的净值是多少?揭开2016年10月24日的基金净值161024基金今天的净值是多少?

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

计算公式为:基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。

其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

从净值的角度来看,股票基金净值是基金募集资金后所形成的份额,反映基金管理人在基金运作及融资时所形成的投资组合的总量。

基金净值的高低会直接影响基金净值的涨跌。因此基金净值高,基金的风险就小,如果基金净值低,基金净值高,说明基金管理人在二级市场投资上有很大的意愿以较低的价格购买基金份额,因此基金净值低,反之则说明基金净值低。