探索三大权重股板块：揭秘市场龙头的投资机会

探索三大权重股板块:揭秘市场龙头的投资机会;揭秘行业龙头的盈利潜力;揭秘国际化龙头的布局;揭秘国际化龙头的竞争优势;揭秘国际化龙头的消费升级;揭秘国际化龙头的业务发展;揭秘国际化龙头的纳税优惠政策。

从时间轴来看,国内政策逐渐发力,十三五规划纲要出台在即,个股和板块已经走出一波牛市。分析人士指出,机构调研频率增加、多家上市公司披露半年报业绩超预期,利好龙头股板块表现。

从估值角度看,截至目前,沪深300指数滚动市盈率为12.93倍,与已经进入跨年度的上证指数估值水平相比,处于较低的估值水平。分析人士认为,市场估值已经处于低位,市场人气快速升温。本周将公布8月份PPI数据,预测国内PPI有望继续保持稳健运行。

从产业链角度来看,目前的产业链处于什么周期,技术分析方面,目前化工、电子、医药等个股都处于上升阶段,从估值角度来看,处于底部区域,可以作为重要的投资配置位置。从行业的特性来看,具有最适合投资者的价值投资理念,目前化工、电子、医药等板块具有较高的投资价值,在未来几年仍具有较好的投资机会。

值得一提的是,长江证券还指出,“十四五”电力投资将带来新的投资机会,以新增装机容量、电网投资规模和有效投资规模为主要导向,即建议重点关注新能源、光伏、风电、新能源车等行业。

海通证券分析认为,市场对高耗能产业的关注是对新能源产业链转型的最新反应。由于限电限产造成的产量下降,预计整个电力行业的耗能将在2023年-2035年逐步下降。在供应链紧张的大背景下,火电领域的亏损将加剧,因此,我们认为行业的亏损仍将在长期中扩大。

从产业链上看,这四大产业链的产业链可分为上游的制备、下游的制备、下游的制备等环节,中游的硅、铝、锂等都将面临原材料价格上涨的压力,电费压力将持续增加,这也将使得龙头企业的盈利能力和市值受损。

从风险管理的角度,我们认为在《建议》中,建议从三大产业链上重点关注煤电、硅料、风电、光伏、氢能、储能等的业务价值投资,包括“碳中和”产业链,“可再生能源”产业链,“电网安全保障”产业链以及煤电双方的利润率,而此次《建议》的出台将进一步强化我国煤电的价格弹性,促进能源与产业链的深度融合,实现行业和企业盈利的最大改善。