为什么期货交易具有内置杠杆效应？

为什么期货交易具有内置杠杆效应?因为期货交易有独特的魅力。那些期货交易者喜欢用保证金,甚至以小博大的杠杆,来抵御暴涨暴跌的瞬间暴仓,并且,它们所承担的风险也很大。而它们喜欢用日内交易,在某一天,如果采用了夜盘交易,那么,他们有可能让他们拥有超级大的杠杆。

如果采用周频,那么一天可能发生100%的交易,这意味着,一天可能发生6-7%的盈亏。同样,一天,如果采用是T+0,那么一天可能发生15%的盈亏,这意味着,一天的盈亏,相当于一天的盈亏。

期货市场为什么能提供杠杆效应呢?

因为期货交易实行保证金制度,交易者按照合约价值的一定比例交纳少量的资金作为履行合约的财力担保,作为其履行合约的财力担保,从而使其履行合约的财力担保。

这种杠杆机制给期货交易提供了一种信用行为,在放大收益的同时也同样放大了风险,因此,为期货交易提供了一种信用行为,意味着期货交易具有了信用,同时,期货交易具有了杠杆属性。

这也是为什么期货交易具有了杠杆效应,因为它可以以小博大,期货交易具有了双向交易机制,这就让很多期货交易者在承担了大的风险后还能赚得盆满钵满。

那么,我们来看看商品期货的杠杆是多少。

假设你有一个商品期货交易帐户,你的商品的交易杠杆是10倍,当你的总资金量大于10万的时候,你就要准备加仓100万的资金。但是这100万也不能存在银行,这个100万必须存入银行里才可以。

因为,银行提供的杠杆是20倍。你用20万的资金,在期货市场上来回做多手,从一个合约开始,你就可以预计接下来要会涨多少。这样做,你就可以拥有多个合约,去持有这个合约,因为期货市场并不存在50万的资金,当你拥有2倍的资金时,你就可以持有到期。这样,你就可以避免这个期货市场的资金缩水。

在期货市场,杠杆可以给你带来更大的收益。但是,期货交易不存在什么可以承担的风险。因此,交易者应该如何去实现盈利?

第一,行情走势是不确定的,很多人是因为自己的认知不够,或者说过于自信,导致在期货市场上造成了错误的交易。比如,你觉得,期货交易需要承受较大的风险,他们的资金足够大,所以他们会把这些风险分散化到他们自己身上。他们很有可能会止损,止盈,止损,趋势。这种止损,分散化的模式就导致了他们承担的风险就有限。