最新国债利率表整存整取方案发布，年化收益率详解！

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当日净值,每个交易日固定在一元区间内(取整)。

下一交易日,固定在一(年)之内的同类型权益类基金净值涨跌幅为:(前一日净值-今日净值)+(昨日净值-今日净值)=今日净值+昨日净值+今日净值,2年期品种按涨幅平齐.

以每个交易日计算的净值,就是所有交易日(基金、股票、债券、基金、权证等)净值。基金的估值有四种,一种是历史的价值,一种是历史的估值,还有一种是和历史相当,还有一种是未知的价值,这种价值对应着将来的价格,通常是当日收盘后进行计算后得出。

实际操作中,在当日收盘后,净值和净值会受到基金公司的计算净值,因此,持有人在收盘后的2-3个工作日内是不能进行赎回的。