期权与期货实训报告：揭秘金融市场的投资利器

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CPA 期货业硕士 国际金融硕士 副教授 艾鑫

上期所研究发展部调研:

我国金融市场近年来由于受到了制约,在应对新发展阶段我国金融市场运行和监管脱轨的过程中,金融创新的积极性一直受到挑战。在此背景下,新的金融政策基调已经开始以期货和期权的方式,为企业风险管理和降低财务成本提供了更多的工具,为更多的金融市场场外业务提供了更多的选择。

金融衍生品市场是管理风险、促进经济社会发展的“保险+期货”模式,是我国资本市场改革创新的重要抓手,也是金融衍生品市场的创新者。从国内经验看,金融衍生品市场有两大根本性特征:一是从成熟的金融市场制度、产品体系、投资者教育等角度,与实体经济产业领域结合,有助于促进金融市场的规范发展;二是从完善金融监管制度和监管制度来看,金融衍生品市场不仅要规范,更要规范。金融衍生品市场作为场内交易市场,要建立在完善监管体系和监管体系的基础上,建立在不同的监管体制之上。

中国金融衍生品市场要健全与国际上成熟的金融衍生品市场法律、法规相适应的监管标准体系,配合我国金融市场的发展,使得金融衍生品市场的管理者必须不断提升、完善、强化,这样才能实现金融衍生品市场的统一规范。

提升金融衍生品市场运行质量

金融衍生品市场是一个动态与动态并存的市场,它在期货和现货市场上的应用将在不同的金融衍生品市场上展开,衍生品市场要区别对待。

首先,期货和现货市场的区别。金融衍生品市场是证券市场的核心,是证券市场的最高参与者和最少交易量的市场。它直接反映了市场资金供求关系,承担了价格波动的风险。

其次,是金融衍生品市场的其他属性。金融衍生品市场通过提供远期合约,规避了价格风险,但也带来了额外的风险,甚至引发经济金融危机。

第三,金融衍生品市场的稳定性。金融衍生品市场是在庞大交易量的市场上衍生出来的市场,具有一系列可以衍生出来,这种稳定性的存在就在于其风险可控的绝对收益,所以在庞大交易量的金融衍生品市场上,这就成为了庞大交易量的来源。

第四,金融衍生品市场的作用。金融衍生品市场不仅可以进行价格风险管理,还可以进行交易管理,这对于普通的金融机构来说非常重要。