期指滚仓操作：揭秘投资者如何巧妙应对市场波动

期指滚仓操作:揭秘投资者如何巧妙应对市场波动风险:1.套期保值头寸不宜过急过急。利用期指的贴现差、杠杆性较高、平仓价位高于现价的方式进行套保操作,将是一项很好的投资方式。2.短期避险策略在面对市场波动时,积极有效地配置相对低位的资产,以防市场波动带来的止损损失。3.套期保值头寸考虑成本、平仓价位、保值效果与价格、风控效果相协调。4.降低杠杆比例,进行反向操作。

3.基于市场波动变化规律,适时调整参数,在实际操作时,应重点考虑成本控制、杠杆性及交易心理。

周三,IH1901合约早盘开盘下跌50多点,尾盘大幅下跌,开盘跌停,截止尾盘封死跌停板,主力在集合竞价上减持空单,在收盘前股价收盘瞬间下滑,在50点以上,从最低点3个点一路减持,期间下跌幅度达4%。从单日最大跌幅来看,主力在期货市场上的操作手法十分明显,从其持仓量来看,则说明当前市场对该合约较为悲观。

周三,IF1901合约在开盘后迅速下跌,跌停,接近跌停板,主力平仓,在净空头寸上增加净空单,且多头前20席位的净空单占总持仓的10%,显示主力在低位适当增持。IF1901合约盘终收跌66点,跌幅达2.8%。从盘中资金流向来看,多头主力依然较为谨慎,日内有所减仓,但尾盘大幅减仓。从总持仓变动来看,主力方面,IF主力合约减持922手,但多头减持幅度明显高于空头主力。

昨日期指方面,市场出现多空力量大战的迹象,空头继续加仓,空头减仓力度明显大于多头。具体席位方面,国泰君安期货席位、银河期货等席位增持多单,国泰君安期货席位增持多单348手。而当日,银河期货席位、申银万国期货席位、瑞达期货席位、国泰君安期货席位和华泰期货席位均加持多单,而多头减持幅度明显大于空头。

值得注意的是,中信期货席位当日在减持3124手空单的同时大幅增持1627手多单,增持382手空单,显示该席位对后市较为悲观。申银万国期货席位、海通期货席位和瑞达期货席位均减持空单,但银河期货席位增持多单747手多单,其背后是国泰君安期货席位和方正中期期货席位的增持幅度高于多头。