行业趋势向好，金晶科技能否乘势而上？

行业趋势向好,金晶科技能否乘势而上?坚定持有多单?2021年金晶科技,股价大跌近20%,是2019年底以来最长跌势,但较高的估值,使得牛市大涨的标的和绩优成长股也是屡屡刷新历史新高,为何金晶科技在2021年上涨近11%,年涨幅较大?金晶科技主要有以下几个方面:

1、碳中和。

在全球“碳中和”的大背景下,碳中和作为重要的战略物资,是光伏行业的重要一环,光伏行业也是当今世界光伏行业发展的主要发展方向之一。碳中和主要针对光伏核心技术的制碳减排以及能源的自主性,我们看好光伏板块的长期趋势和前景。

2、长期发展机遇。

自新冠疫情发生以来,光伏产业迎来快速发展,2021年全球光伏新增装机量达到28.7亿千瓦,其中,全球光伏新增装机量达到了18.4亿千瓦,全球光伏装机量为26.78亿千瓦。当前,碳中和政策影响逐步显现,行业高速发展,行业大势逐渐向好。在政策逐步趋严的情况下,行业发展呈现出快速发展的态势,因此建议重点关注我国太阳能板块的中期发展机遇。

3、行业安全边际。

无论是光伏、风能还是光伏等都将成为过去式,“由于我国在光伏、风能等领域具有的技术突破和自主性不足,再加上现有的技术要求下,光伏行业更加缺乏成本更低的技术,短期内在上述逻辑中,我们认为:

1)、对比光伏行业平均单晶价格,分析看目前硅料价格较去年年底有所回落,当前价格仍然偏低,在前高硅料环节的硅料环节,利润受到挤压,为了保证硅料价格的稳定,某些硅料环节企业将开发新产品,进一步提高生产成本。

2)、我们再看国内的光伏行业,过去几年的高速发展有目共睹,尤其是经过过去几年的高速增长,光伏行业越来越重视技术的研发,这有助于行业的国产化。我们预计,随着我国光伏行业对硅料的需求将会出现大幅增加,未来光伏行业的盈利能力将在进一步提升。

3、除了我们认为硅料会成为未来式,我们还认为另一个风口也是光伏行业面临的一个机遇。虽然说去年国内IGBT芯片还供不应求,但由于光伏行业呈现出巨量的技术难题,行业资金也是急着蜂拥而至。因此,我们预计明年硅料的价格还会进一步上涨。

4、关于新能源汽车,在政策面的强力刺激下,汽车行业景气度仍然明显,特别是受到全球新能源汽车产能增加的影响。