易方达国防军工混合基金：投资价值深度剖析

从公司运作角度来看,易方达国防军工混合基金在今年3月成立于今年3月,最近一个月收益率高达21%,这是较为优秀的基金经理对军工行业的投资价值剖析。从图中可以看出,该基金专注于做中长期投资,在军工行业中,其在去年三季度的表现突出。

通过长期来看,该基金投资于军工行业具有稳定的成长性,在行业内的平均净资产收益率从2011年的13.38%稳步上升至今年的51.82%,从净资产收益率来看,该基金适合一般投资者。

对于军工行业,在2016年3月15日公布的《2017年业绩预告》中,该基金将旗下基金经理刘坤在去年四季度投资了军工行业中的一只个股。

虽然该基金会做大军工行业的,但该基金有两个目标:一个是中航沈飞,另一个是博时基金。

博时基金旗下个股在去年三季度中,获得了6.16亿元的净流入,而同期其他多只军工企业在同期都遭受了不同程度的回撤。同时该基金也对军工行业在三季度表现有所回撤。因此,该基金在四季度在年度中也净流出。

从该基金的持仓来看,去年四季度末,博时基金减持了1576万股,在今年3月16日,该基金减持了3857万股,而在今年3月20日,该基金增持了8023万股,在去年四季度以来的反弹中,该基金也净流入了5190万股。

从该基金在前不久的投资策略来看,去年四季度对军工行业的净买入主要是集中在赛道上,在景气上的同时,一些中小市值公司股票受到了疫情的影响,因此也出现了净卖出,该基金净卖出金额也有所下降。

除了两只基金以外,另一只新基金从11月22日开始,也加入到了军工行业的配置行列,在军工行业的配置上,博时基金对军工行业有较高的关注度。

博时基金是国内最早成立的基金管理公司之一,该公司旗下产品线覆盖了货币型基金、债券型基金、股票型基金、混合型基金等多种不同类型,在同类基金中属于较高水平的主流产品。

从基金的季度历史来看,该基金的历史分红收益为5.54%,在全部基金中排名第一,高于所有混合型基金的0.48%,在同类基金中排名第四。

值得注意的是,该基金2021年四季度以来,业绩表现也非常不错,截至2021年末,该基金的净值增长率为8.11%,在同类基金中排名第五。

基金经理傅鹏博用三个关键词来形容博时基金。