新手入门：如何选择靠谱的对冲套利策略

新手入门:如何选择靠谱的对冲套利策略?根据以下几点注意:

(1)选择买卖合约

期货市场上套利交易的工具有很多,这一点可以在交易所挂牌交易的品种中进行筛选,例如金属品种、能源品种、农产品品种等等。对于传统的商品现货市场,一般不会有对冲套利策略。

(2)挑选活跃的、同质性的对冲,比如农产品,农产品价格的涨跌会受到经济周期的影响,但这并不代表它们没有对冲套利机会。期货市场上的交易者之所以热衷于去寻找符合他们想法的对冲策略,原因是因为它们在跟踪市场上。同质性的期货交易策略本身都有着严格的标准,只有期货市场上才能实现。

(3)选择合理的套利策略,比如固定数量的套利组合,其利用数量相等、方向相反的期货部位,等量价配合,套取多个波动率的无风险收益。

(4)根据期货价格走势,与对手方的力量对比,最后确定哪个期货部位能够使期货价格与目标价格趋于一致。

套利策略是一种有战略意义的风险管理工具,但是最核心的还是要根据市场的现实情况而做出科学合理的选择。

新手入门:建议新手初期交易者首先要开设期货账户,不要盲目进入,在期货市场中交易者要做到不要只是听别人说期货要涨,而是要懂得分析市场,期货市场存在的基础是:市场是多头还是空头。市场价格如何变化,主要看商品的需求情况和库存情况。

我们在交易的时候都是以看多做多为主,我们可以把我们前面说的趋势,利用的就是相反方向的交易来对冲。

比如当前美豆的走势,我们都知道当前美豆的出口数据,也就是说现在美豆的库存和美豆的库存处于两个关键的值上,因此我们在判断现在的价格就可以在美豆去库存,但是我们可以把美豆的单边上涨趋势,从多头上来讲,我们可以把美豆单边下跌的趋势,做空的风险去加仓。

这里面还涉及到看多,看空,因为现在的行情,还是多头,因为美豆价格是大概率上涨,如果是空头,空单一般都是以震荡来对冲,这个时候你做空的风险是非常大的。

如果是多头,因为当前的价格也是比较高,我们做空的风险是非常大的,所以做空的机会就比较小了,如果是空头,因为目前的价格也是比较低,我们就可以不做多,等待价格上行的时候再做空。